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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -480.18 | -770.18 | 83.51 | 383.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 502.25 | -165.98 | 228.48 | 500.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -47.25 | -108.59 | -85.26 | -16.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -421.51 | -193.18 | -309.59 | -156.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -187 | 625.1 | 849.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 33.49 | -467.74 | -166.37 | 328.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1473.67 | 1941.41 | 2107.78 | 1779.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1507.16 | 1473.67 | 1941.41 | 2107.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -389.84 | 102.8 | 568.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -479.23 | -81.92 | -47.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.03 | -2.15 | 0.609 | 2.61 |
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