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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 353.68 | 279.28 | 228.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | -569.29 | -1582.05 | -23.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | 473.54 | -453.07 | 158.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -131.3 | -0.325 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 124.99 | -95.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -224.02 | -2063.75 | 154.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | - | 1845.8 | 3940.12 | 4356.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3161.67 | 1621.78 | 1876.37 | 4510.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -850.46 | -1077.71 | -235.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | 21.09 | -356.75 | -126.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -4.01 | -8.59 | -0.046 |
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