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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 126.39 | 96.4 | -254.95 | 1278.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4150.54 | 627.81 | -970.46 | 956.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2251.69 | -4430.23 | 1963.98 | 11895.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -14.21 | -3016.86 | -20.7 | -13212.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 12.77 | -12.77 | 12.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1911.59 | -6804.18 | 965.47 | -462.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5905.95 | 12710.13 | 11744.66 | 12206.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 7817.54 | 5905.95 | 12710.13 | 11744.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 337.85 | -823.56 | -919.02 | 155.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 141.02 | 10.39 | -690.6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 7.18 | -0.562 | -2.67 | -0.087 |
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