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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 73885 | 58013 | 75701 | 77464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -120955 | -21045 | -160187 | 298680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -111114 | -19879 | 19834 | -50110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 251003 | 19181 | 76844 | -231813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 18238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 12529 | -11789 | -36262 | 17992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 299612 | 311401 | 347662 | 329671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 312141 | 299612 | 311400 | 347663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -186326.75 | -32050.5 | -243928.5 | 286932.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -481.35 | 86.86 | -185.01 | 270.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.84 | -1.95 | -8.81 | 15.64 |
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