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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4576.05 | 4592.47 | 2663.53 | 4062.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 21639.02 | 23043.13 | 8279.3 | -947.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -19122.42 | -1143.21 | -14723.51 | -11109.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2522.92 | -8517.01 | 7968.65 | -10348.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -6601.72 | -1310.46 | 3106.4 | 412.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -757.97 | 13956.21 | 2419.17 | -22719.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 57422.59 | 43466.38 | 41047.21 | 63767.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 56664.62 | 57422.59 | 43466.38 | 41047.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2026.76 | 29554.12 | -17211.11 | -17668.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -106.86 | 271.72 | 2.59 | -132.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.06 | 27.67 | -10.53 | -16.6 |
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