| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,547 | 7,828 | 22,022 | 34,476 | 9,643 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22.9% | +41.12% | +181.32% | +56.55% | -72.03% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -84 | 2,850 | 17,942 | 29,198 | 3,822 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,223 | 4,378 | 4,592 | 5,960 | 6,238 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 862 | 681 | 983 | 964 | -984 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 546 | -81 | -1,495 | -1,646 | 567 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 874 | -1,024 | -8,342 | -21,619 | 4,077 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +35.29% | -217.16% | -714.65% | -159.16% | +118.86% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,035 | -1,322 | -2,976 | -4,163 | -3,646 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 186 | 435 | 205 | 303 | 601 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44 | -425 | -815 | -4,774 | -140 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40 | 36 | 3 | 2 | 953 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,807 | 252 | -4,759 | -12,987 | 6,309 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,800 | -5,618 | -7,900 | -14,135 | -16,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +30.08% | -17.04% | -40.62% | -78.92% | -18.89% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,077 | 1,303 | 563 | 83 | 845 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,077 | 1,303 | 563 | 83 | 845 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,824 | -4,873 | -4,776 | -3,880 | -3,886 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,824 | -4,873 | -4,776 | -3,880 | -3,886 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 30 | 22 | 31 | 24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -791 | -806 | -1,956 | -2,738 | -3,120 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -469 | -430 | -1,017 | -6,847 | -10,876 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -793 | -842 | -736 | -784 | 208 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12 | -80 | -79 | -249 | -223 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,609 | 1,106 | 5,701 | -1,527 | -3,308 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,159 | 4,759 | 6,131 | 11,584 | 10,009 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,768 | 5,865 | 11,832 | 10,057 | 6,701 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,803.75 | 5,002.5 | 12,463.25 | 18,792.88 | 3,673.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +11.9% | -26.47% | +149.14% | +50.79% | -80.45% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.78% | 2.43% | 4.24% | 10.58% | 2.95% |
|