Mullen Group Ltd (MTL)

トロント
通貨 CAD
12.92
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終了

MTL キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa224.82197.97262.97276.75296.12
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+31.74%-11.94%+32.84%+5.24%+7%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa63.9872.44158.62136.72112.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa101.62113.99112.54115.91130.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36.6417.1620.6710.251.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22.58-5.62-28.8513.921.74
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-68.66-255.59-36.99-109.89-111.9
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+14.06%-272.24%+85.53%-197.07%-1.83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-64.95-68.2-81.41-101.6-71.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.5220.7548.612.7915.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.22-207.53-25.57-25.63-59.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--16.5--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.98-0.614.894.553.5
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-128.89-46.29-215.14-174.05-51.61
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-755.19%+64.09%-364.81%+19.1%+70.35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-89.05-50.2399.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-89.05-50.2-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----399.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.53-17.58-98.04-52-332.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---66.25--73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.53-17.58-31.8-52-259.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-53.41-44.33-22.92-72.05-6.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-35.51-45.13-61.56-64.77-66.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27.44-28.29-32.61-35.43-45.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.95-1.43-2.080.73-8.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26.32-105.348.76-6.46123.99
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa79.02-08.762.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa105.34-8.762.3126.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa104.5779.76127.7879.23177.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+62.14%-23.72%+60.2%-37.99%+124.61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.56%11.61%13.37%13.87%17.53%
* CAD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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