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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -41515.39 | -4515.54 | -5813.9 | -15255.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -3381.02 | 12394.46 | 5073.14 | -52388.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 2383.91 | 4280.96 | 10430.15 | 38311.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1500.65 | -1476.51 | 4676.1 | -37567.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1509.8 | 943.28 | 245.56 | 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -2591.61 | 15365.55 | 20247.23 | -51611.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 63613.96 | 48248.42 | 28001.19 | 79612.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 61022.35 | 63613.96 | 48248.42 | 28001.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 15055.24 | 8655.53 | 1840.76 | -50398.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 73.94 | 370.22 | 103.65 | -296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 2.48 | 0.558 | -11.35 |
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ありがとうございます!
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