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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -88.15 | -44.87 | -7.71 | -44.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -61.91 | -53.41 | 34.44 | -89.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -30.13 | -12.8 | 18.15 | 55.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 63.02 | 35.94 | 11.95 | 8.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.217 | 0.154 | -0.154 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -29.04 | -30.26 | 64.55 | -25.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 66.57 | 92.74 | 53.41 | 79.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 37.54 | 62.48 | 117.96 | 54.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -11.82 | -106.43 | 1.62 | -124.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 88.89 | -6660.78 | 101.3 | -298.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.44 | -3.44 | 1.65 | -5.91 |
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