| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -196 | 73 | -702 | -177 | 1,034 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -147.8% | +137.24% | -1,061.64% | +74.79% | +684.18% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,097 | 5,304 | 12,223 | 4,331 | 2,855 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 189 | 228 | 197 | 192 | 200 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29 | 36 | - | 13 | 11 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,479 | -5,321 | -12,536 | -4,713 | -2,032 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32 | -174 | -586 | - | - |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,316 | -731 | 5,906 | 12,555 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6 | 53 | 894 | -12,096 | -8,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +100.29% | +783.33% | +1,586.79% | -1,453.02% | +31.89% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,300 | 4,593 | 9,564 | 196 | 134 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,300 | 4,593 | 9,564 | 196 | 134 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,081 | -211 | -1,679 | -119 | -198 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,081 | -211 | -1,679 | -119 | -198 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,426 | -2,340 | -1,286 | -3,150 | -3,069 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -209 | -218 | -176 | -191 | -199 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,422 | -1,771 | -5,529 | -8,832 | -4,907 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -112 | 83 | -132 | -82 | -181 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19 | - | - | -94 | -349 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,995 | -522 | 5,966 | 106 | -7,593 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,308 | 4,280 | 3,767 | 9,743 | 9,836 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,303 | 3,758 | 9,733 | 9,849 | 2,243 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 156.63 | 2,125.25 | -1,091.88 | -1,645.25 | -845.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +107.63% | +1,256.9% | -151.38% | -50.68% | +48.59% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.55% | -0.08% | -3.26% | -1.34% | 3.07% |
|