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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -814.38 | 2550.38 | -2189.49 | 7727.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 50884.44 | 14296.57 | -1729.3 | -5529.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -27324.79 | 12225.28 | -5680.27 | 22416.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1200.69 | -11425.91 | -8516.48 | -7999.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -25783.8 | - | 23536.29 | 1359.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 20733.87 | 15486.62 | -19527.35 | 10986.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 137700.1 | 122213.48 | 141740.83 | 130753.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 158433.97 | 137700.1 | 122213.48 | 141740.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 59539.76 | -26806.6 | -11242.14 | 16834.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 322.11 | -138.45 | -166.78 | 311.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 31.65 | 7.86 | -2.17 | -4.54 |
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