| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,544.8 | 22,360 | 27,374.3 | 33,921.9 | 33,398.32 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +6.94% | -8.9% | +22.43% | +23.92% | -1.54% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,824.3 | 21,184.1 | 23,905.2 | 29,986.7 | 31,462.72 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,703.8 | 3,910.2 | 4,030.1 | 4,289.1 | 4,302.24 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -948.8 | -1,016.8 | -259.1 | -986 | -375.6 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 965.5 | -1,717.5 | -301.9 | 632.1 | -1,991.04 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,214.6 | -19,203.3 | -3,917.3 | -9,269.9 | -9,899.36 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -487.35% | -497.38% | +79.6% | -136.64% | -6.79% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,783.6 | -7,348.4 | -5,499.2 | -13,713.5 | -15,061.36 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 42.4 | 40 | 92.2 | 67.9 | 34.96 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1,421.3 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,526.6 | -11,894.9 | 2,911 | 4,375.7 | 5,127.04 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,558.9 | -20,199.7 | -21,227.4 | -24,364.7 | -25,079.36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| |
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,771.3 | -17,043 | 2,229.6 | 287.3 | -1,580.4 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,776.7 | 24,228.3 | 7,035.9 | 8,460.9 | 9,169.1 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,548 | 7,185.3 | 9,265.5 | 8,748.2 | 7,588.7 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,181.93 | 15,233.18 | 18,135.73 | 21,655.21 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.75% | -11.34% | +19.05% | +19.41% | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.11% | 0.79% | 1.16% | 0.79% | 0.73% |
|