| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,216.46 | 24,888.17 | 24,926.73 | 27,709.23 | 35,331.28 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +28.33% | +44.56% | +0.15% | +11.16% | +27.51% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,237.52 | 12,062.75 | 16,856.84 | 20,337.6 | 29,416.55 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,613.78 | 3,457.78 | 3,275.73 | 2,858.21 | 3,055.26 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,276.69 | 4,596.16 | 1,606.17 | 1,016.06 | 2,483.58 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -358.15 | 4,771.48 | 3,187.99 | 3,497.37 | 375.88 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,136.74 | -29,192.41 | -7,078.29 | -7,369.73 | -17,043.43 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -63.14% | -31.87% | +75.75% | -4.12% | -131.26% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,209.48 | -1,055.57 | -1,601.83 | -2,100.26 | -2,301.55 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60.6 | 17.54 | 71.52 | 41.47 | 10.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,031.05 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30,018.92 | -28,154.38 | -5,547.99 | -5,310.93 | -14,752.18 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,082.53 | 9,913.09 | -12,585.57 | -10,237.7 | -21,467.05 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31.81% | +815.74% | -226.96% | +18.66% | -109.69% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,268.35 | 4,859.6 | 4,447.59 | 6,392.7 | 13,569.16 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,268.35 | 3,723.11 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,136.5 | 4,447.59 | 6,392.7 | 13,569.16 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -296.82 | -818.54 | -2,739.34 | -1,547.68 | -21,874.18 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -296.82 | - | -442.21 | -1,274.04 | -13,654.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -818.54 | -2,297.14 | -273.64 | -8,219.47 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 21,911.82 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -11,490.99 | -12,910.53 | -8,328.12 | -5,234.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,840.63 | -4,280.46 | -3,508.38 | -6,723.67 | -8,013.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,951.63 | -268.34 | 2,125.1 | -30.92 | 86.16 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29.08 | 161.89 | -55.35 | 110.4 | -202.46 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,808.68 | 5,770.75 | 5,207.51 | 10,212.21 | -3,381.67 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,055.05 | 3,346.47 | 9,290.65 | 14,676.79 | 24,810.57 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,246.37 | 9,117.22 | 14,498.16 | 24,889 | 21,428.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,090.01 | 16,350.3 | 16,174.15 | 18,553.38 | 18,622.27 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +103.75% | +1.62% | -1.08% | +14.71% | +0.37% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 4.43% | 4.16% | 6.71% | 6.87% |
|
