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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 7644.91 | 2800.18 | 6839.32 | 1991.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 6084.39 | 27588.13 | -7792.7 | 6991.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 10988.14 | -2029.38 | -9497.88 | 19600.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -5855.28 | -5549.35 | -5825.66 | -11899.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -574.43 | 472.39 | 360.76 | 409.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 11038.24 | 20092.04 | -23192.63 | 14920.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 81479.36 | 61387.32 | 84579.95 | 69659.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 92517.6 | 81479.36 | 61387.32 | 84579.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3184.16 | 29190.43 | -15445.58 | -4976.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -89.09 | 288.99 | -210.37 | -153.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.994 | 12.11 | -4.08 | -2.86 |
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