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NWL キャッシュフロー計算書

 
ニューウェル・ラバーメードのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -9 -86 -218 18
営業CF 32 251 402 354
減価償却/減耗償却 60 67 53 51
減価償却 25 27 28 27
繰延税 8 -175 -112 -2
現金支出の伴わない費用 21 -66 234 12
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 103 - -
利息支払い額 - 298 - -
運転資本の変動 -65 309 305 246
投資CF -50 -52 -53 -26
設備投資 -59 -75 -67 -59
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 9 23 14 33
財務CF 60 -259 -247 -286
キャッシュ・フロー項目を融資する -9 4 4 -1
配当金支払い合計 -31 -29 -29 -29
株式の発行(退職) - 10 - -
債券の発行(退職) 100 -244 -222 -256
外国為替の影響 - -12 -5 -3
現金の純増減額 39 -61 92 45
期首現預金残高 333 393 304 272
期末現預金残高 372 332 396 317
フリーキャッシュフロー 121.62 325.75 412.5 354.62
フリーキャッシュフローの伸び -62.66 -21.03 16.32 661.78
フリーキャッシュフロー利回り -0.811 4.9 8.96 8.19
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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