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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4285.93 | 29155.29 | 19577.69 | -11382.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 208131.41 | 161709.4 | -2645.67 | -59655.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -108805.78 | -61422.63 | -81544.41 | -101220.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -110000.19 | -35095.19 | 71369.63 | 108534.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -16074.27 | 6885.74 | 1935.48 | 12730.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -18126.05 | 72508.92 | -14100.98 | -41835.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 343375.97 | 270867.05 | 284968.03 | 326803.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 325249.93 | 343375.97 | 270867.05 | 284968.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 125118.29 | 76898.2 | -88597.15 | -171309.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 62.71 | 186.8 | 48.28 | -295.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 48.46 | 42.48 | -34.27 | -72.66 |
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ありがとうございます!
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