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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5321.38 | 4756.45 | 13476.24 | 7379.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 101.99 | -12142.37 | 1504.93 | 10932.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4560.02 | -17563.54 | -6963.89 | -9011.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 146.99 | 220.44 | -4448.62 | -270.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -561.22 | -111.94 | -132.98 | 826.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4477.8 | -29672.59 | -9729.97 | 1747.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 12157.97 | 41830.56 | 51560.53 | 49813.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 7680.17 | 12157.97 | 41830.56 | 51560.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -4325.57 | -43984.16 | -8747.91 | 11204.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 90.17 | -402.8 | -178.08 | -32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.82 | -6.81 | -0.137 | 1.3 |
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