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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -130.75 | -72.88 | -70.9 | -81.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -45.75 | -49.14 | -49.18 | -67.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.243 | -0.725 | -3.84 | 0.825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2.27 | -2.23 | -0.038 | 18.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 3.5 | -6.38 | 1.12 | -0.852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -48.42 | -51.85 | -52.98 | -48.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 91 | 151.75 | 204.73 | 253.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 42.58 | 99.9 | 151.75 | 204.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 8.95 | -23.26 | -26.4 | -29.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 138.48 | 11.88 | 9.14 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -82.5 | -49.53 | -48.24 | -38.51 |
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