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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2.91 | 27.15 | 6.98 | -30.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -86.13 | 44.44 | 51.27 | -67.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -64.64 | 78.52 | -162.5 | -39.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 96.21 | -42.22 | 11.44 | 63.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3.52 | 3.52 | - | 7.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -55.73 | 88.43 | -99.71 | -44.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 570.18 | 484.35 | 574.89 | 620.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 514.44 | 572.78 | 475.18 | 575.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -146.6 | 137.09 | -90.59 | -33.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -206.94 | 251.33 | -173.55 | 51.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3 | 0.355 | 0.823 | -2.35 |
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