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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 73782.71 | 103354.02 | 111183.14 | 69594.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 99171.04 | 219874.79 | 266972.63 | 21006.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -27222.47 | -21002.69 | -28722.67 | -48960.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -117416.06 | -322645.65 | -21370.36 | -221730.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -356.8 | 881.03 | 148.78 | -309.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -45878.22 | -123342.93 | 217330.54 | -250158.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 537954.24 | 661297.17 | 443966.63 | 694125.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 492076.03 | 537954.24 | 661297.17 | 443966.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 25905.62 | 144537.37 | 184801.21 | -83325.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -82.08 | -21.79 | 321.78 | -226.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.07 | 3.28 | 2.77 | -0.366 |
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