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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 1457.34 | 1215.92 | 831.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | -3134.78 | 4365.04 | 1809.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -883.67 | -279.91 | -145.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1060.8 | -0.246 | -1.8 | -705.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -54.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -612.47 | -4018.7 | 4083.33 | 958.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3911.97 | 5310 | 677.38 | 955.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3299.5 | 1291.3 | 4760.71 | 1913.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4510.93 | -3756.7 | 3546.56 | 1366.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 220.08 | -205.93 | 159.46 | 15.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 41.72 | -37.93 | 66.3 | 25.69 |
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