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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -635.09 | 3945.1 | - | 4606.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 8114.37 | 4859.53 | - | -6160.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -702.34 | -1536.19 | - | -712.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 331.79 | -2744.61 | - | -449.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1018.34 | 661 | 282 | 709.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 7436.28 | 892.44 | - | -6851.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 27008.61 | 26116.17 | 26116.17 | 24130.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 34444.88 | 27008.61 | 26116.17 | 17279.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 7570 | 620.6 | - | -8688.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 1119.78 | -53.26 | - | -232.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.86 | 2.36 | - | -5.39 |
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