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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -22.28 | -22.58 | -21.55 | -7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -36.35 | -58.03 | -15.54 | -19.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7.95 | -5.53 | -26.9 | -9.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -46.71 | 153.38 | 46.53 | 18.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -0.914 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -89.5 | 90.68 | 4.06 | -11.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 105.02 | 14.34 | 10.28 | 22.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 15.52 | 105.02 | 14.34 | 10.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -29.32 | -49.02 | -49.77 | -9.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 40.2 | 1.49 | -416.46 | -196.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.97 | -10.45 | -6.12 | -2.99 |
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