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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -8.29 | -7.35 | -49.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | -26.32 | -43.73 | -6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -265.56 | -280.93 | -82.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 501.62 | -31.84 | 54.73 | 879.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 0.571 | 0.6 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -324.49 | -269.42 | 792.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 634.98 | 687.33 | 956.75 | 164.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 634.98 | 362.84 | 687.33 | 956.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -167.41 | -311.36 | -293.59 | -115.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 46.23 | -6.05 | -153.72 | 90.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -275.75 | -577.16 | -516.33 | -404.23 |
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