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ES キャッシュフロー計算書

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営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,682.571,962.62,401.291,646.162,159.74
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
繰延資産の償却費合計
減価償却、減耗償却および償却合計
その他の営業活動合計
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.27%+16.64%+22.35%-31.45%+31.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,205.171,220.531,404.88-442.24811.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa177.68231.97448.89-490.12342.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa981.381,103.011,194.251,305.841,433.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-681.65-592.9-646.721,272.68-428.28
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,129.28-3,447.37-4,130.49-4,870.73-4,535.66
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.11%+16.51%-19.82%-17.92%+6.88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,056.25-3,175.08-3,441.85-4,336.85-4,480.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa110.54----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-183.56-272.29-688.64-533.88-55.14
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,594.591,440.832,029.942,869.242,336.82
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額(収納額)
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
その他の財務活動
外国為替レート調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+121.3%-44.47%+40.89%+41.35%-18.56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,773.963,486.134,0455,893.94,501.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.96256.13-695.55-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,7603,2304,0455,198.354,501.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-370.45-1,185.71-1,296.38-2,051.68-2,088.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---78.17--94.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-370.45-1,185.71-1,218.21-2,051.68-1,993.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa949.66-199.91-1,000.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-744.67-805.44-860.03-919-1,001.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.91-54.14-58.55-53.99-75.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa147.89-43.94300.74-355.33-39.11
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.29110.7273.86409.2165.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa106.666.77374.653.8726.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,333.62-520.5-433.7-3,243.78-2,373.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-100.02%+77.7%+16.68%-647.93%+26.84%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.10%-3.87%-3.58%-12.47%-11.30%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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