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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -38122.75 | -38122.75 | -30073.42 | -7932.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 14373.39 | 14373.39 | -22053.04 | 1355.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -858.06 | -1489.26 | -182.1 | -739.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -15390.73 | -15390.73 | 23028.44 | -478.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -41009.02 | -27528.32 | -14047.62 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -2506.6 | -2506.6 | 793.3 | 137.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3453.81 | 385.79 | 2574.72 | 939.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 947.21 | 947.21 | 3368.01 | 1077.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -6442.06 | 29874.95 | -24632.42 | -2478.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -118.74 | 221.28 | -894.03 | 43.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 12.8 | 12.8 | -22.01 | 0.638 |
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