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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -178.39 | -130.78 | 58.01 | -293.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -176.78 | -39.66 | -171.94 | -325.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -9.08 | -18.39 | -7.78 | -23.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 100.39 | 197.12 | 61.34 | -354.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 46.5 | -12.2 | -0.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -82.55 | 148.42 | -119 | -711.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 651.06 | 502.68 | 624.91 | 1336.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 568.5 | 651.1 | 505.91 | 624.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -179.89 | 71.32 | -533.44 | -336.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -352.23 | 113.37 | -58.31 | -135.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -31.31 | -7.75 | -27.07 | -58.48 |
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