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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -76877.4 | -46385.15 | -80160.45 | -30321.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 130522.3 | 48315.34 | -103015.13 | 30589.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -46017.32 | -293030.85 | -308653.51 | -72157.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 236784.59 | 317168.67 | 103179.53 | 14792.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -407.88 | 407.88 | -407.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 61883.32 | -90762.94 | -177027.21 | -69255.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 186325.1 | 277088.04 | 454115.25 | 523370.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 248208.42 | 186325.1 | 277088.04 | 454115.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -575678.66 | -450000.84 | -294470.07 | -187012.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -27.93 | -52.82 | -57.46 | -131.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -7.63 | -16.37 | -8.44 |
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