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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -38.29 | -33.64 | -29.09 | -25.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -30.21 | -22.98 | -22.14 | -24.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -56.26 | 38.4 | 1.59 | -127.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 333.42 | 2.14 | 1.3 | -0.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 246.95 | 17.56 | -19.24 | -151.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 88.43 | 70.87 | 90.12 | 241.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 335.39 | 88.43 | 70.87 | 90.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -18.88 | -9.84 | -11.59 | -15.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -91.89 | 15.1 | 27.45 | -69.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.66 | -0.876 | -0.923 | -1.65 |
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