| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,375 | 3,955 | 10,434 | 16,810 | 12,308 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.83% | -46.37% | +163.82% | +61.11% | -26.78% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -667 | -14,831 | 2,322 | 13,304 | 4,696 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,425 | 15,196 | 8,729 | 6,926 | 7,045 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 590 | 4,868 | 809 | -2,095 | -93 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,027 | -1,278 | -1,426 | -1,325 | 660 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29,027 | -819 | -1,253 | -4,872 | -6,980 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,193 | -4,516 | -8,572 | -13,715 | -4,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +815.44% | -120.35% | -89.81% | -60% | +64.35% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,016 | 6,936 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,016 | 6,936 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,959 | -8,916 | -6,834 | -9,484 | -22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,959 | -8,916 | -6,834 | -9,484 | -22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,028 | 134 | 31 | 293 | 135 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -237 | -12 | -8 | -3,099 | -1,798 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -1,661 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,624 | -1,845 | -839 | -1,184 | -1,365 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31 | -813 | -922 | -241 | -179 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 541 | -1,380 | 609 | -1,777 | 438 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,491 | 3,388 | 2,155 | 2,761 | 988 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,032 | 2,008 | 2,764 | 984 | 1,426 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 857.88 | 6,237.13 | 8,579.88 | 10,009 | 5,269.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -64.38% | +627.04% | +37.56% | +16.66% | -47.36% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 11.28% |
|