| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23 | 5,922 | 11,668 | 2,684 | 929 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -99.47% | +25,647.83% | +97.03% | -77% | -65.39% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,416 | 1,864 | 4,203 | 5,537 | 6,640 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,320 | 1,367 | 1,418 | 1,521 | 1,834 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -518 | -245 | -357 | -1,125 | -1,630 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,195 | 2,936 | 6,404 | -3,249 | -5,915 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,159 | -919 | -1,547 | -3,079 | -3,634 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 245 | -3,690 | -3,150 | 406 | 1,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +109.32% | -1,606.12% | +14.63% | +112.89% | +204.68% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,230 | 240 | 130 | 1,531 | 4,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,230 | - | - | 1,531 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 240 | 130 | - | 4,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,180 | -3,202 | -4,904 | -618 | -1,857 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2,107 | -3,166 | - | -1,386 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,180 | -1,095 | -1,738 | -618 | -471 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 2,495 | 654 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3 | -3 | -8 | -5 | -8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -436 | -316 | -437 | -727 | -932 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -366 | -409 | -426 | -429 | -466 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89 | 153 | 268 | 347 | 509 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1 | - | 3 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -980 | 1,466 | 7,238 | 358 | -956 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,380 | 3,459 | 95 | 8,293 | 12,851 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,400 | 4,925 | 7,333 | 8,651 | 11,895 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,511.13 | 4,389.88 | 10,176.5 | -658.13 | -3,790.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -148.93% | +390.5% | +131.82% | -106.47% | -475.94% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16.89% | 40.31% | 55.37% | -1.99% | -6.61% |
|