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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3.22 | -1.19 | -3.4 | -8.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -0.694 | -2.63 | -5.55 | -8.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -75.12 | -14.71 | -13.2 | 11.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 74.55 | - | 2.43 | 4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 0.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1.3 | -17.34 | -16.36 | 7.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6.77 | 24.1 | 40.46 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5.47 | 6.77 | 24.1 | 40.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1.71 | -3.76 | -4.05 | -5.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 145.4 | 7.01 | 24.67 | -211.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.688 | -1.84 | -6.58 | -1.76 |
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