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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 133.78 | 119.74 | 101.42 | 104.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 194.24 | 87.57 | -36.61 | 131.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -125.07 | -134.02 | -154.42 | -122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 38.09 | -52.79 | -55.21 | -60.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.317 | -2.5 | 6.97 | -10.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 109.36 | -98.83 | -239.04 | -46.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 30.99 | 133.38 | 372.42 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 140.35 | 34.55 | 133.38 | 372.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 40.06 | -35.2 | -164.3 | 39.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 213.79 | 78.58 | -512.37 | -83.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.23 | -3.49 | -7.41 | 0.87 |
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