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タイプ:  株式
市場:  スイス
ISIN:  CH0024608827 
VALOR:  2460882
  • 出来高: 63,606
  • 売値/買値: 1,129.00 / 1,129.50
  • 日中安値/高値: 1,108.50 - 1,129.00
Partners Group 1,129.00 -3.50 -0.31%

PGHN キャッシュフロー計算書

 
Partners Groupのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 275.6 275.6 270.35 270.35
営業CF 255.05 255.05 325.1 325.1
減価償却/減耗償却 10.45 10.45 0.6 0.6
減価償却 - - 0.3 0.3
繰延税 - - -25.05 -25.05
現金支出の伴わない費用 -43.5 -43.5 3.45 3.45
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 83.45 83.45 20.45 20.45
利息支払い額 1.15 1.15 1.65 1.65
運転資本の変動 12.5 12.5 41.2 41.2
投資CF -20.95 -20.95 3.2 3.2
設備投資 -24.65 -24.65 -17.45 -17.45
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 3.7 3.7 20.65 20.65
財務CF -435.25 -435.25 -108.25 -108.25
キャッシュ・フロー項目を融資する -1.15 -1.15 -1.65 -1.65
配当金支払い合計 -479.6 -479.6 - -
株式の発行(退職) 0.8 0.8 -102.85 -102.85
債券の発行(退職) 44.7 44.7 -3.75 -3.75
外国為替の影響 -11.1 -11.1 -0.4 -0.4
現金の純増減額 -208.3 -208.3 236.1 236.1
期首現預金残高 571.2 571.2 543.4 543.4
期末現預金残高 362.9 362.9 779.5 779.5
フリーキャッシュフロー 200.08 119.48 179.48 397.18
フリーキャッシュフローの伸び 67.46 -33.43 -54.81 124.64
フリーキャッシュフロー利回り 1.05 1.03 1.5 1.53
* CHF百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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