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終了

PGPHF キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
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31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
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31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa960.81,154.4701.81,063.5643.1
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+238.67%+20.15%-39.21%+51.54%-39.53%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa899.9804.81,463.61,004.91,003.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20.623.322.422.125
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.215.117.318.416.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa66-112.7120.2-18.2116.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38.9423.9-921.736.3-517.7
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-177.5-7.7-21.8-70.1-450.8
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-175.62%+95.66%-183.12%-221.56%-543.08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-113.7-18.9-34.3-60.5-102
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0.2--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-63.811.212.3-9.6-348.8
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-259.8-835.9-978-1,158.1-676.7
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+60.45%-221.75%-17%-18.42%+41.57%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,514.1375-1,2201,834.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,015375-1,2201,504
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa499.1---330.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,027.1-387.1-11.7-962.9-1,549.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,015-375--950-1,534
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.1-12.1-11.7-12.9-15.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa299.674.315325.278.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-457.4-221.2-386-569.4-67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-585.4-668.5-724.6-861-959.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.6-8.4-8.7-10-13.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.7-16.2-18.933.5-14.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa520.8294.6-316.9-131.2-498.5
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa412.29331,227.6910.7779.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9331,227.6910.7779.5281
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa497.49991.85382.24739.88-46.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+114.42%+99.37%-61.46%+93.56%-106.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.44%3.65%1.53%4.22%1.42%
* CHF百万ドル(一株あたりの項目を除く)