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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 40848.78 | 4729.36 | 9241.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -5673.44 | -35183.13 | 357623.43 | -58886.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -78663.5 | 198566.12 | -26145.82 | -4357.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -62064.32 | -221176.34 | -189504.2 | -122420.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -146401.26 | -57793.35 | 141973.41 | -185665.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 257172.56 | 219540.54 | 77567.13 | 263232.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 110771.3 | 161747.19 | 219540.54 | 77567.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 156967.2 | 104208.14 | 342523.41 | -51353.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 50.63 | -69.58 | 766.99 | 86.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.64 | -6.45 | 32.63 | -7.2 |
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