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ペリゴ (PRGO)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 36.03 - 36.94
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PRGO キャッシュフロー計算書

 
ペリゴのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
期間の終わり: 2022
02/07
2022
02/04
2021
31/12
2021
02/10
期間の長さ: 0 ヵ月 3 ヵ月 12 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - -2.4 -68.9 -78.5
営業CF - 79.1 156.3 261.7
減価償却/減耗償却 - 69.5 312.2 238.8
減価償却 - - - -
繰延税 - 5.1 9.4 -24
現金支出の伴わない費用 - 7.8 199 166.7
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 - -0.9 -295.4 -41.3
投資CF - 62.7 1275.8 1317.7
設備投資 - -20.3 -222.7 -181
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - 83 1498.5 1498.7
財務CF - -51.9 -178.7 -120.7
キャッシュ・フロー項目を融資する - -17.7 -18.5 -17.1
配当金支払い合計 - -34.2 -129.6 -97.8
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) - - -30.6 -5.8
外国為替の影響 -12.3 -3.7 -15.6 -12
現金の純増減額 - 86.2 1237.8 1446.7
期首現預金残高 485.3 - - -
期末現預金残高 485.3 - - -
フリーキャッシュフロー - - - 2005.02
フリーキャッシュフローの伸び - - - 2477.03
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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