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Compagnie Plastic Omnium SE (0NW1)

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11.74 -0.21    -1.76%
18/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  イギリス
ISIN:  FR0000124570 
SEDOL:  B28LB72
  • 出来高: 1,847
  • 売値/買値: 11.45 / 12.03
  • 日中安値/高値: 11.74 - 11.93
Plastic Omnium 11.74 -0.21 -1.76%

0NW1 キャッシュフロー計算書

 
Compagnie Plastic Omnium SEのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 31.56 31.56 50 50
営業CF 156.86 156.86 197.85 197.85
減価償却/減耗償却 78.26 78.26 82.35 82.35
減価償却 5.49 5.49 6.15 6.15
繰延税 9.44 9.44 -9.44 -9.44
現金支出の伴わない費用 -6.81 -6.81 -8.1 -8.1
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 26.39 26.39 20.21 20.21
利息支払い額 21.22 21.22 27.94 27.94
運転資本の変動 7.15 7.15 23.15 23.15
投資CF -132.82 -132.82 -102.68 -102.68
設備投資 -89.99 -89.99 -70.49 -70.49
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -42.84 -42.84 -32.19 -32.19
財務CF -5.06 -5.06 -69.71 -69.71
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 -2.13 -2.13 -28.08 -28.08
株式の発行(退職) 0.075 0.075 -1.48 -1.48
債券の発行(退職) -3 -3 -40.16 -40.16
外国為替の影響 -5.54 -5.54 -4.5 -4.5
現金の純増減額 16.97 16.97 19.73 19.73
期首現預金残高 620.47 620.47 594.87 594.87
期末現預金残高 637.44 637.44 614.61 614.61
フリーキャッシュフロー 12.5 129.9 45.2 179.59
フリーキャッシュフローの伸び -90.38 187.42 -74.83 175.29
フリーキャッシュフロー利回り 0.407 0.317 2.87 2.75
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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