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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -190.51 | -72.87 | -51.62 | -111.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -80.93 | 35.23 | -236.25 | 8.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -254.25 | -239.1 | -385.3 | -149.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 116.7 | 134.54 | -3.48 | 798.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -9.14 | 8.34 | -5.2 | -1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -145.08 | -175.65 | -521.05 | 646.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 600.63 | 776.28 | 1297.33 | 650.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 455.55 | 600.63 | 776.28 | 1297.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -148.3 | -476.04 | -675.53 | -125.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 68.85 | 29.53 | -437.16 | -23.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -8.22 | -10.01 | -33.59 | -7.45 |
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ありがとうございます!
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