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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3.8 | 103.4 | 151.7 | 134.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -105.4 | 549.8 | 28.1 | 223.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -56.7 | -116.1 | -155.8 | -101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 115.7 | -369.9 | 88.8 | -108.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -29.6 | 13.1 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -49.2 | 72.4 | -44.9 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 368 | 295.4 | 340.2 | 323.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 318.8 | 367.8 | 295.3 | 340.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -166.01 | 465.39 | -101.82 | 100.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -135.67 | 557.05 | -201.75 | 1150.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.12 | 8.34 | -1.3 | 1.62 |
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