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ポロ・ラルフ・ローレン (RL)

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市場後
164.50
+0.59
+0.36%
8:55:17 - リアルタイムです
タイプ:  株式
市場:  アメリカ
  • 出来高: 576,571
  • 売値/買値: 0.00 / 0.00
  • 日中安値/高値: 163.22 - 167.75
ポロ・ラルフ・ローレン 163.91 -3.10 -1.86%

RL キャッシュフロー計算書

 
ポロ・ラルフ・ローレンのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
30/03
2023
30/12
2023
30/09
2023
01/07
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 90.7 276.6 146.9 132.1
営業CF 121 605.1 72.9 270.7
減価償却/減耗償却 42.9 56.2 58.5 58.3
減価償却 13.1 - - -
繰延税 -29.5 -17.7 6.5 -0.4
現金支出の伴わない費用 7.7 -1.7 49.7 23.7
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 41 21.9 60.4 32.2
利息支払い額 11.2 11.9 4.7 12.7
運転資本の変動 -33.4 274 -182.2 56.6
投資CF -52.6 -71.3 -55.4 -77.5
設備投資 -39.9 -42.5 -42.8 -39.6
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -12.7 -28.8 -12.6 -37.9
財務CF -173.8 -156.7 -223.1 -112
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 -47.9 -48.5 -49 -49.2
株式の発行(退職) -120.9 -103.1 -168.9 -56.8
債券の発行(退職) -5 -5.1 -5.2 -6
外国為替の影響 4.7 -9.5 6.4 3.5
現金の純増減額 -141.5 423.5 -225.6 77.3
期首現預金残高 1803.7 1380.1 1607.4 1529.9
期末現預金残高 1662.2 1803.6 1381.8 1607.2
フリーキャッシュフロー 55.62 514.76 32.46 217.21
フリーキャッシュフローの伸び -89.19 1485.71 -85.05 258.61
フリーキャッシュフロー利回り 0.672 6 0.395 2.84
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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