| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,286 | 5,814 | 10,536 | 9,096 | 11,299 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +86.44% | -20.2% | +81.22% | -13.67% | +24.22% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,386 | 5,198 | 9,043 | 12,936 | 7,232 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,401 | 1,393 | 1,582 | 1,762 | 1,809 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,723 | 830 | 372 | 2,198 | 1,110 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,224 | -1,607 | -461 | -7,800 | 1,148 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -806 | -5,263 | -3,356 | -5,804 | 762 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,386 | -5,707 | -6,798 | -7,196 | -6,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +79.73% | +10.63% | -19.12% | -5.85% | +7.41% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,989 | 4,836 | 2,886 | 8,477 | 6,948 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,989 | 2,848 | 2,886 | 7,000 | 5,068 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,988 | - | 1,477 | 1,880 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,492 | -5,065 | -2,885 | -8,892 | -7,012 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,492 | -2,846 | -2,885 | -7,352 | -5,566 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2,219 | - | -1,540 | -1,446 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 414 | 329 | 347 | 356 | 434 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,061 | -2,797 | -4,103 | -3,895 | -3,494 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,968 | -2,882 | -3,008 | -3,212 | -3,462 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,268 | -128 | -35 | -30 | -77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32 | 24 | 27 | -113 | 30 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 62 | -5,132 | 409 | -4,017 | 5,428 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,777 | 11,839 | 6,707 | 6,790 | 3,022 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,839 | 6,707 | 7,116 | 2,773 | 8,450 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,055.75 | 3,512.63 | 8,519.75 | 3,860.38 | 9,816.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -52.99% | +14.95% | +142.55% | -54.69% | +154.29% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.90% | 3.39% | 5.71% | 5.02% | 8.19% |
|