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18/01 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  イギリス
ISIN:  US74772E1001 
SEDOL:  0715661
  • 出来高: 0
  • 売値/買値: 120.00 / 150.00
  • 日中安値/高値: 119.20 - 140.00
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QRT キャッシュフロー計算書

 
Quarto Group Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 0.891 0.891 5.94 5.94
営業CF 9.84 9.84 8.03 8.03
減価償却/減耗償却 0.406 0.406 0.666 0.666
減価償却 - - - -
繰延税 - - 0.3 0.3
現金支出の伴わない費用 -0.013 -0.013 1.79 1.79
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.658 0.658 1.97 1.97
利息支払い額 0.14 0.14 0.108 0.108
運転資本の変動 4.34 4.34 -3.48 -3.48
投資CF -4.39 -4.39 -4.42 -4.42
設備投資 -0.095 -0.095 -0.602 -0.602
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -4.3 -4.3 -3.82 -3.82
財務CF -5.32 -5.32 -0.825 -0.825
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.14 -0.14 -0.108 -0.108
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -5.18 -5.18 -0.718 -0.718
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 0.087 0.087 2.59 2.59
期首現預金残高 13.38 13.38 10.7 10.7
期末現預金残高 13.46 13.46 13.29 13.29
フリーキャッシュフロー 5.34 13.39 7.64 -1.44
フリーキャッシュフローの伸び -60.16 75.38 628.73 -119.62
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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