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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -49.37 | -60.41 | -96.12 | -123.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 166.54 | 242.24 | 121.37 | 118.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -16.4 | -28.82 | -35.86 | -27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -145.38 | -113.61 | -332.31 | 157.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -38.35 | 38.35 | - | 27.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 3.77 | 106.65 | -278.32 | 270.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 633.74 | 525.63 | 814.86 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 637.51 | 632.28 | 536.54 | 815.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -158.48 | 183.58 | -28.69 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -186.33 | 739.92 | 87.69 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.79 | 7.47 | 2.63 | 2.1 |
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