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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -54.41 | 70.37 | -2.92 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1.53 | 24.67 | 17.1 | 12.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -33.94 | 134.72 | -21.45 | -1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2.6 | -0.111 | -25.61 | -21.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -35.01 | 159.28 | -29.95 | -10.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 230.73 | 71.45 | 101.4 | 85.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 195.72 | 230.73 | 71.46 | 75.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -24.22 | 32.89 | 37.38 | 30.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -173.63 | -12.01 | 21.9 | 1088.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -11.84 | 7.9 | 5.79 | 6.47 |
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