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8:00:00 - リアルタイムです
タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 売値/買値: 19.91 / 33.65
  • 日中安値/高値: 29.11 - 30.10
レイヨニア 29.36 -0.06 -0.20%

RYN キャッシュフロー計算書

 
レイヨニアのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - 126.93 19.24 19.02
営業CF 52.3 89.44 82.61 62.37
減価償却/減耗償却 37.1 43.95 36.97 39.72
減価償却 - - - -
繰延税 -1 3.13 -0.48 -1.22
現金支出の伴わない費用 13.6 -78.89 21.34 11.47
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 0.165 0.963 1.48
利息支払い額 - 17.19 10.82 16.93
運転資本の変動 0.2 -2.55 5.07 -7.84
投資CF - 203.76 -23.2 -24.27
設備投資 -18.9 -28.39 -21.02 -18.62
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -5.1 232.16 -2.18 -5.66
財務CF -75.1 -194.72 -43.13 -47.96
キャッシュ・フロー項目を融資する -2.8 -2.4 -0.699 -0.777
配当金支払い合計 -72.3 -42.4 -42.4 -43.04
株式の発行(退職) - 0.075 -0.029 -4.15
債券の発行(退職) - -150 - -
外国為替の影響 - -2.74 -1.56 -1.67
現金の純増減額 -47.8 98.79 16.22 -10.37
期首現預金残高 207.7 108.91 91.56 98.77
期末現預金残高 159.9 207.7 107.78 88.4
フリーキャッシュフロー -9.98 130.39 32.73 12.64
フリーキャッシュフローの伸び -107.65 298.36 159.01 -48.05
フリーキャッシュフロー利回り 0.676 1.23 1.46 0.94
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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