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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 622.93 | 100.09 | 139.6 | -34.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 907.48 | 312.68 | -274.98 | -710.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -187.48 | 120.83 | -134.06 | -233.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 9.1 | -74.78 | -15.54 | 158.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.646 | 0.646 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 729.09 | 358.73 | -424.57 | -785.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5769.09 | 5413.01 | 5839.49 | 6628.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6498.18 | 5771.74 | 5414.92 | 5843.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 903.25 | -127.84 | -368.02 | -891.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 806.52 | 65.26 | 58.71 | -146.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.5 | 1.01 | -1.71 | -2.57 |
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ありがとうございます!
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