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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -21.08 | -35.02 | -35.66 | -18.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -56.81 | -34.47 | 32.34 | -51.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4.31 | -2.59 | -2.61 | -1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 26.12 | 136.17 | -32.68 | 36.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1.57 | 0.008 | 0.376 | -1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -36.1 | 100.99 | -4.2 | -16.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 322.1 | 222.72 | 227.47 | 243.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 286 | 323.71 | 223.27 | 227.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -54.84 | -20.3 | 35.92 | -34.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -170.2 | -156.5 | 203.97 | -1347.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.55 | -1.02 | 0.646 | -1.59 |
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