| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,849 | 2,738 | 4,677 | 7,832 | 6,511 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +5.9% | -43.53% | +70.82% | +67.46% | -16.87% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,816 | -3,289 | 2,499 | 4,251 | 3,168 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,042 | 2,227 | 2,133 | 2,451 | 2,316 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 82 | 96 | 116 | 105 | 120 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,404 | 2,704 | 1,036 | 2,400 | 29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 137 | 1,000 | -1,107 | -1,375 | 878 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,407 | 222 | -2,933 | -4,103 | -5,853 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -224.28% | +105.04% | -1,421.17% | -39.89% | -42.65% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,227 | -1,886 | -1,902 | -3,535 | -4,289 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 133 | 104 | 105 | 473 | 37 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -107 | -132 | -539 | -193 | -898 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17 | 1,010 | 270 | 124 | 659 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,223 | 1,126 | -867 | -972 | -1,362 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,289 | -1,615 | -529 | -2,832 | -3,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +24.51% | +29.45% | +67.24% | -435.35% | -7.8% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,213 | 10,163 | 11,417 | 13,500 | 9,256 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,213 | 10,163 | 11,417 | 13,500 | 9,256 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,801 | -11,369 | -10,592 | -14,648 | -11,266 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,801 | -11,369 | -10,592 | -14,648 | -11,266 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 67 | 1,879 | 1,370 | 170 | 492 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,911 | -1,371 | -1,552 | -1,884 | -1,775 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -396 | -346 | -625 | -989 | -979 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -461 | -571 | -547 | 1,019 | 1,219 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40 | -3 | 59 | 20 | 12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,807 | 1,342 | 1,274 | 917 | -2,383 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,786 | 2,979 | 4,321 | 5,595 | 6,512 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,979 | 4,321 | 5,595 | 6,512 | 4,129 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,070.98 | 870.33 | 2,874.82 | 1,830.49 | 1,747.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23.58% | -18.74% | +230.32% | -36.33% | -4.55% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.94% | 6.50% | 17.76% | 20.29% | 13.02% |
|