Robertet (RBTp)

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RBTp キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa72.19101.0785.1246.76101.82
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+42.6%+40.01%-15.78%-45.06%+117.73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa53.0550.5871.7176.0274.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20.0721.0321.5323.1423.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.91.563.01-5.581.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.8327.91-11.13-46.821.87
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28.49-22.97-45.83-67.26-81.21
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-55.76%+19.38%-99.52%-46.76%-20.75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25.04-14.83-20.78-22.76-17.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.310.61.61.654.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--6.53-25.14-26.7-49.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.72----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.48-2.21-1.52-19.45-19.17
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36.55-22.03-4.69-43.28-2.3
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.1550.5338.97-64.3516.86
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa104.29100.28151.03192.4125.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa111.44150.81190128.04142.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34.9585.0532.83-371.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+63.97%+143.34%-61.4%-109.13%+2,500.23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.24%4.09%--4.84%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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